大连商品交易所理事长李正强近日表示,今年,大商所将重点推进铁矿石期货引入境外投资者,进一步服务实体经济,推进建设国际重要的大宗商品价格发现和风险管理中心。
  李正强在近日于大连召开的第十届中国铁矿石会议上表示,今年,大商所将积极引进境外市场投资者参与大商所铁矿石期货交易,围绕服务实体经济需要,致力于不断改进和完善铁矿石合约设计、制度安排,深入开展保税交割业务,进一步降低市场运行成本、提高市场运行效率,努力解决合约连续性、交割顺畅性、市场参与便利性等方面的问题。他表示,中国2016年铁矿石进口量达10.24亿吨,消费量11.56亿吨,是全球铁矿石进口和消费第一大国。我们有责任、有义务为服务实体经济、服务国际贸易提供更加公开、透明的价格。
  李正强表示,大商所铁矿石期货自2013年10月18日上市以来,成交量规模不断增长,运行稳健有序,在发挥市场功能、服务实体经济方面起到积极作用。作为全球唯一一个实物交割的铁矿石期货品种,大商所铁矿石期货的上市,立足于服务实体经济的需要,适应了铁矿石国际贸易定价模式的转变,获得了比较广泛的认可。越来越多的实体企业利用期货市场进行风险管理,上市以来参与大商所铁矿石期货交易的法人客户数达1.2万户,包括88家钢铁企业、717家贸易商和10家境内矿山企业已经参与铁矿石期货交易,上市以来共实现铁矿石实物交割321万吨。
  李正强表示,大商所铁矿石期货自上市以来,成交规模不断增长。去年铁矿石期货成交量达3.42亿手,占大商所期货成交总量的22%,成为大商所第二大交易品种,有力推动了交易所市场结构的完善。去年铁矿石期货在金属类品种交易排名中位列全球第二名,促进了大商所国际地位的进一步提升。

北京2月22日 –
中国大连商品交易所理事长李正强周三表示,今年大商所将重点推进铁矿石期货引入境外投资者,完善现有期货合约规则制度,并加大实体产业合作支持力度。

2月2日,中国证监会召开发布会,批准大商所铁矿石期货作为特定品种,允许引入境外交易者,标志着我国铁矿石期货对外开放正式进入“倒计时”。大商所相关负责人对《证券日报》记者表示,目前铁矿石期货已经具备对外开放、成为国际贸易定价基准的基础,铁矿石期货引入境外交易者的各项工作也准备就绪。  该负责人表示,作为我国首个引入境外交易者的已上市期货品种,铁矿石期货国际化意味着国外矿山等机构客户可以直接参与中国商品期货市场,从而形成国际公认的、公开透明的期货价格基准,使期货价格信号更具权威性和影响力。另外,铁矿石期货国际化也是我国资本市场对外开放的重要组成部分,将助推建设富有国际竞争力的中国特色资本市场。  引入境外交易者
铁矿石期货已准备就绪  我国铁矿石期货具备了对外开放、成为国际贸易定价基准的基础。2017年,铁矿石进口量达到10.75亿吨,约占全球贸易量的68%。铁矿石期货自2013年10月18日在大商所上市以来,运行平稳,交投活跃,已发展成为全球最大的铁矿石衍生品市场。  2017年,我国铁矿石期货单边成交量3.29亿手,法人客户日均持仓量占比达37%。期货功能发挥良好,近百家钢厂、近千家钢铁贸易商参与铁矿石期货交易。铁矿石期货采取人民币计价结算和实物交割方式,期现货市场衔接紧密,期货价格具有很强的代表性,期现价格相关性达0.95。但是,由于境外交易者无法直接参与中国铁矿石期货交易,其价格的国际影响力有限。  近年来,大商所按照“以我为主、风险可控、由易到难、循序渐进”的原则,制定了以人民币计价、外币充抵保证金、保税交割、境外客户和机构通过境内会员入市的铁矿石期货国际化方案,原有合约和基础制度不变,核心技术系统、清算和风控模式不变。因此,在制度、规则和技术方面不存在实质性障碍,能够解决跨境资金的划转、汇兑问题,且保税交割制度已落地实施,境外交易者可顺利参与实物交割。  目前,大商所铁矿石期货引入境外交易者的方案和规则已经明确,技术系统升级改造和各项业务准备已经就绪。大商所正在抓紧完善相关准备工作,近日将就铁矿石期货引入境外交易者的规则向市场公开征求意见。该负责人对记者表示,铁矿石期货引入境外交易者后,大商所将加强监管,维护市场稳定运行,为全球交易者提供公平、公开、公正的交易环境。他还提示,有意参与中国铁矿石期货的境外交易者,应尽早熟悉交易规则,做好交易准备和风控措施安排。  资本市场对外开放
迈出重要一步  该负责人对《证券日报》记者表示,我国铁矿石期货引入境外交易者具有重要意义。  一是作为我国首个引入境外交易者的已上市期货品种,铁矿石期货国际化意味着国外矿山等机构客户可以直接参与中国商品期货市场,铁矿石期货价格将真正成为全球参与者共同交易产生的、具有国际代表性和公信力的价格,能更准确地反映全球铁矿石贸易的供需变化和宏观经济影响,从而构建公平、公正、透明的国际铁矿石贸易定价基准。  二是引入境外交易者,汇集全球资源,建设全球市场,能够更好的为全球投资者提供服务。中国作为铁矿石最大进口国,在本土建设铁矿石的国际化期货交易市场,吸引全球投资者入场交易,将使投资者结构更加完善,信息汇集更加充分,有利于引导铁矿石的开采、贸易及相关资本在全球范围内流通、配置,利于提高全球相关企业套期保值的避险效率,推动全球铁矿石产业发展。  三是铁矿石期货国际化是我国资本市场对外开放的重要组成部分,将助推建设富有国际竞争力的中国特色资本市场。当前,作为全球第二大经济体,我国实体经济已高度融入全球经济一体化。推动期货市场对外开放,积极参与全球经济治理,深度介入全球大宗商品价格形成过程,推动建立更为公正合理的国际贸易新秩序,是我们应尽的义务和责任。  该负责人还表示,铁矿石期货引入境外交易者,意味着大商所从“单一封闭”走向“多元开放”迈出了实质性一步,也是大商所推进“建设国际一流衍生品交易所”战略转型的关键抓手。大商所将以铁矿石期货对外开放为契机,以开放促改革,切实转变长期以来形成的“单一封闭”期货市场的工作理念和工作方法,强化“多元开放”的工作理念,创新工作方式,强化内部管理,提高风险防范能力,进一步提升国际竞争力,推动更富竞争力的资本市场建设,更好的服务实体经济、服务国家战略。

大连商品交易所网站援引他在中国铁矿石会议上的讲话称,铁矿石期货仍然存在近月合约不活跃、主力合约不连续等问题,境外市场参与者还无法直接参与中国的铁矿石期货交易,期货价格的国际代表性、国际影响力还有待进一步提升。

“希望广大海外市场的投资者积极参与到期货市场中来,让期货价格更加公开、透明,更具代表性,构建完整的铁矿石期现货价格体系,完善铁矿石国际贸易价格形成机制。”他说。

他并指出,积极引进境外市场投资者,引进境外市场投资者参与大商所铁矿石期货交易,与期权上市、场外市场建设共同成为大商所2017年三大重点工作,目前各项工作正在稳步推进。

李正强同时称,要紧紧围绕服务实体经济需要,致力于不断改进和完善铁矿石合约设计、制度安排,深入开展保税交割业务,进一步降低市场运行成本、提高市场运行效率,努力解决合约连续性、交割顺畅性、市场参与便利性等方面的问题。

作为全球唯一一个实物交割的铁矿石期货品种,越来越多的实体企业利用期货市场进行风险管理,上市以来参与大商所铁矿石期货交易的法人客户数达1.2万户,包括88家钢铁企业、717家贸易商和10家境内矿山企业已经参与铁矿石期货交易,上市以来共实现铁矿石实物交割321万吨。

中国2016年铁矿石进口量达10.24亿吨,消费量11.56亿吨,是全球铁矿石进口和消费第一大国。

发稿 侯向明; 审校 林高丽

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