新葡萄京手机版,  5月22-23日,总局2015年财务工作座谈会在河北邯郸召开。会议主要任务是贯彻落实国资委、监事会有关要求和总局2015年工作会议精神,分析形势,明确任务,落实责任,促进扎实做好2015年财务工作。总局总会计师王爱琴主持座谈会,并作了题为《认清形势 落实责任 全面提升财务管理工作水平》的总结讲话。
  王爱琴强调,围绕总局“1235”改革发展总思路,2015年要着力做好以下几方面工作:一是加强经济形势研判,努力实现企业稳健经营发展;二是强化成本费用管控,积极推动增收节支、降本增效;三是严控“两金”增长,努力实现经营活动现金净流入;四是加强债务风险管控,防范财务风险;五是强化制度执行,进一步发挥资金集中管理平台功能;六是扎实做好会计集中核算系统工作,提升基础管理工作水平;七是推进管理会计体系建设,提高经营决策保障水平;八是强化法制观念和纪律意识,切实履行岗位职责;九是强化财务能力建设,不断提高服务意识和水平。
  会议期间,王爱琴代表总局与各二级单位总会计师或履行总会计师职责的领导签订了《岗位责任书》,部分单位还做了经验交流。
  总局资产财务部、资金结算中心负责人及相关人员,各二级单位总会计师或分管财务工作领导、财务部门负责人共40多人参加会议。

11月19日,集团股份公司在武汉召开会议,经相关各方评审,同意资金管理系统二期合同及补充协议免费运维项目通过验收,葛洲坝资金管理系统在集团所属单位实现全覆盖。集团股份公司总会计师王一淮,总工程师郭光文出席评审会。

                             新葡萄京手机版 1

 

会议提出,资金管理系统是公司信息化的重要组成部分,资金结算中心、系统服务商要继续扩展资金管理系统的功能,要跟集团集采、财务核算等平台进行对接,做好优化升级和人员培训,确保资金管理系统在各单位全面有效、安全可靠地运行。

   
12月8日,总局资金集中管理信息系统项目验收会在总部召开。总局总会计师王爱琴、用友软件股份有限公司高级副总裁兼中央大客户事业部总经理牛立伟,总局资金结算中心、办公室、资产财务部等相关部门负责人,用友公司中央大客户事业部及项目组相关人员出席验收会议。
  会上,用友公司项目负责人汇报了项目建设历程及成果,并演示了系统主要功能。验收组成员分别发表了验收意见,对系统平台建设及取得的成效给予了高度评价和充分肯定,同时也提出了完善建议。验收组一致认为:总局资金集中管理系统已完成全部实施工作,系统功能符合相关合同约定,运行情况良好,同意该项目通过验收,并进入正常运行维护阶段。
  王爱琴在总结讲话中指出,2013年总局新领导班子上任后,即决定加快推进总局层面资金集中管理工作。在总局领导高度重视和大力支持下,在总局有关部门和所属单位积极配合下,经过总局资金结算中心和用友项目组共同努力,今年3月份总局资金集中管理系统正式试点运行,至10月份中化所属单位全面上线,实现了总局系统全覆盖,最末级延伸到分公司和项目部,系统单独建账单位达到362户。该系统平台的建设完成及平稳运行,为总局实现资金集中管理各项功能提供了技术手段和管理条件,为总局提升集团化管控水平提供了有效支撑。系统运行后,实现了总局银行账户、信贷统一管控和资金资源的有效利用,降低了财务费用和财务风险,大大提高了资金使用效率和管理水平。目前资金集中度达到60%,银行贷款压缩6亿元,节约利息支出5000多万元。实践充分证明,总局实施集团资金集中管理的决策是完全正确和卓有成效的。
  王爱琴对下一步工作提出三点要求:一是要做好系统运行维护工作,确保安全稳定运行;二是要做好系统完善工作,不断提高系统运行效率;三是希望总局各级单位和总局有关部门继续给予大力支持配合,确保资金集中管理信息平台功能作用的有效发挥,为总局经济健康发展提供更加有力保障。
  

 

据悉,集团资金管理系统于2013年开始建设,目前,系统开发、推广实施工作已经全部完成,下一步将进入优化提升阶段。该系统包括账户管理、资金结算、资金集中等15个功能模块,为集团两级总部提供了及时全面的资金信息采集、汇总、分析功能,提高了工作效率,提升了管理水平。

 

 

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注